岗位职责：

• 1、每日更新银行收支明细、现金收支明细；
• 2、根据公司当月开票额度确认需开具的发票是否开具；
• 3、制作填写费用报销单、出差报销单等凭证并交付总部审批；
• 4、公司日常付款的安排；
• 5、定期（每月25～27日）整理所有需交财务公司的凭证（包括日常费用报销单据、银行收款的回单整理、发票整理）；
• 6、核对从财务公司领回的上月凭证并确认是否有遗失；
• 7、定期协助监督仓管盘点原料、成品库存并将信息及时告知相关人员。
• 8、工作中增强保密意识，与本岗位有关的电子版文件、文档必须附加密码；
• 9、上级领导交办的其他任务。